南方i100指数基金昨天净值怎么和収市的不一样?求解！！！
2015.06.01 収市的时候明明涨了7.1%，但是今天一看，昨天出来的净值居然只有1.7%？？求解！！
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第①楼 棉花糖sxm - 回答
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。 基金净值=总资产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。